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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 412.00 | 147 549.00 | 80 863.00 | 228 412.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 629.00 | 148 086.00 | 120 543.00 | 268 629.00 |
060 Stock marchandises | 260 826.00 | 8 847.00 | 251 979.00 | 260 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | 267.00 | 20 706.00 | 20 973.00 |
072 Créances – Autres | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 924.00 | 9 114.00 | 530 810.00 | 539 924.00 |
110 Total général Actif | 808 553.00 | 157 199.00 | 651 354.00 | 808 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 895.00 | 731 283.00 | | 691 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 9 443.00 | 11 131.00 | | 9 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 589.00 | 742 414.00 | | 701 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 269.00 | 378 600.00 | | 340 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 969.00 | -2 655.00 | | 20 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 4 873.00 | | 6 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 669.00 | 77 657.00 | | 86 669.00 |
252 Charges sociales | 24 151.00 | 18 888.00 | | 24 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 831.00 | 18 886.00 | | 19 831.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 36.00 | | 496.00 |
280 Produits financiers | 8 684.00 | 7 862.00 | | 8 684.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 678.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 650.00 | 196.00 | | 3 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 36 035.00 | | 16 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 561.00 | 94 720.00 | | 55 561.00 |