| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 21 348.00 | 7 813.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 945.00 | 173 505.00 | 45 440.00 | 218 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 557.00 | 195 068.00 | 275 488.00 | 470 557.00 |
BT Marchandises | 242 109.00 | 19 059.00 | 223 050.00 | 242 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CF Disponibilités | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 057.00 | 19 059.00 | 351 998.00 | 371 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 614.00 | 214 127.00 | 627 487.00 | 841 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 361.00 | | 183 361.00 | 183 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 32 100.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 76 510.00 | 70 186.00 | | 76 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | 60 224.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 557 302.00 | 592 510.00 | | 557 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 3 165.00 | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 22 912.00 | | 23 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 25 501.00 | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 080.00 | 48 236.00 | | 23 080.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 6 297.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 185.00 | 110 702.00 | | 70 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 487.00 | 703 212.00 | | 627 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 311.00 | 106 113.00 | | 68 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 059.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 4 472.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 4 597.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 10 653.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 525.00 | 693 361.00 | | 501 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 734.00 | 633 137.00 | | 493 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791.00 | 60 224.00 | | 7 791.00 |