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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 961 859.00 | 317 977.00 | 643 882.00 | 961 859.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327 997.00 | 317 977.00 | 1 010 020.00 | 1 327 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
084 Disponibilités | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 441.00 | | 213 441.00 | 213 441.00 |
110 Total général Actif | 1 541 439.00 | 317 977.00 | 1 223 462.00 | 1 541 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 563.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 329.00 | 392 476.00 | | 302 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
230 Autres produits | | 8 820.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 061.00 | 401 296.00 | | 307 061.00 |
242 Autres charges externes. | 69 015.00 | 73 665.00 | | 69 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | 8 691.00 | | 8 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8 454.00 | | | -8 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 582.00 | 208 423.00 | | 137 582.00 |
252 Charges sociales | 21 091.00 | 19 483.00 | | 21 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 099.00 | 47 820.00 | | 55 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 762.00 | 358 083.00 | | 291 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 299.00 | 43 212.00 | | 15 299.00 |
280 Produits financiers | 893.00 | 1 229.00 | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 770.00 | 28 270.00 | | 13 770.00 |
294 Charges financières | 28 745.00 | 32 065.00 | | 28 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 4 557.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 5 222.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | 30 868.00 | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227 997.00 | | | 1 227 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |