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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 966 385.00 | 490 601.00 | 475 784.00 | 966 385.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332 523.00 | 490 601.00 | 841 922.00 | 1 332 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
110 Total général Actif | 1 381 894.00 | 490 601.00 | 891 293.00 | 1 381 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 563.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 643.00 | 239 230.00 | | 85 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 713.00 | 8 113.00 | | 9 713.00 |
230 Autres produits | | 1 194.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 356.00 | 248 536.00 | | 95 356.00 |
242 Autres charges externes. | 49 379.00 | 57 279.00 | | 49 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | 12 779.00 | | 11 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 509.00 | 134 889.00 | | 104 509.00 |
252 Charges sociales | 22 027.00 | 22 481.00 | | 22 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 401.00 | 57 498.00 | | 57 401.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 076.00 | 284 926.00 | | 245 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 720.00 | -36 390.00 | | -149 720.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3 304.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 847.00 | 15 188.00 | | 16 847.00 |
294 Charges financières | 20 463.00 | 23 345.00 | | 20 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153 333.00 | -41 243.00 | | -153 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 331 857.00 | | | 1 331 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |