| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 844.00 | 22 817.00 | 2 027.00 | 24 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 036.00 | 22 817.00 | 2 219.00 | 25 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CF Disponibilités | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 892.00 | | 188 892.00 | 188 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 928.00 | 22 817.00 | 191 111.00 | 213 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DG Autres réserves | 113 156.00 | 98 981.00 | | 113 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 34 175.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 125 299.00 | 143 934.00 | | 125 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 26 196.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 31 239.00 | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 14 970.00 | 6 098.00 | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 812.00 | 63 533.00 | | 65 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 111.00 | 207 467.00 | | 191 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 812.00 | 63 533.00 | | 65 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
FG Production vendue services | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 321.00 | | 588 321.00 | 588 321.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 12.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 12.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 12.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 6 604.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 745.00 | 954 043.00 | | 588 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 379.00 | 919 868.00 | | 587 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | 34 175.00 | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 495.00 | | 541.00 | 24 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | | 541.00 | 24 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216.00 | 1 601.00 | | 21 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 1 601.00 | | 21 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 195.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | 3 779.00 | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 134 201.00 | 136 105.00 | | 134 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 026.00 | 5 947.00 | | 6 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 921.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 649.00 | 190 809.00 | | 117 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 559.00 | 154 414.00 | | 89 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 398.00 | 145 831.00 | | 144 398.00 |