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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 26 466.00 | 3 473.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 131.00 | 26 466.00 | 3 665.00 | 30 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 323.00 | | 313 323.00 | 313 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 454.00 | 26 466.00 | 316 988.00 | 343 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DG Autres réserves | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
DL TOTAL (I) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 988.00 | | | 316 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
FG Production vendue services | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 577.00 | | | 305 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 451.00 | | | 242 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 061.00 | | 1 801.00 | 29 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 30 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 29 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | 1 801.00 | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 743.00 | 989.00 | 266.00 | 25 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 989.00 | 266.00 | 25 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 518.00 | 68 488.00 | 30.00 | 68 518.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |