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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 3 539.00 | 3 622.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 12 717.00 | 3 430.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 16 256.00 | 7 157.00 | 23 413.00 |
BT Marchandises | 212 998.00 | | 212 998.00 | 212 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
BZ Autres créances | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 450.00 | | 626 450.00 | 626 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 863.00 | 16 256.00 | 633 607.00 | 649 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 229 714.00 | | | 229 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
DL TOTAL (I) | 385 980.00 | | | 385 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 607.00 | | | 633 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 593.00 | 74 616.00 | 1 374 209.00 | 1 299 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 593.00 | 74 616.00 | 1 374 209.00 | 1 299 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 340.00 | | | 1 394 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 474.00 | | | 1 264 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 264.00 | 4 149.00 | | 19 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 4 149.00 | | 19 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 1 814.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 1 814.00 | | 14 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 460.00 | 25 900.00 | 19 460.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | 25 900.00 | 19 460.00 | 19 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 19 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
VB T. V. A. | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 726.00 | 221 726.00 | | 221 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 326.00 | | | 94 326.00 |