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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 10 800.00 | 8 361.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 15 967.00 | 180.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 413.00 | 26 767.00 | 8 646.00 | 35 413.00 |
BT Marchandises | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 082.00 | | 348 082.00 | 348 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 495.00 | 26 767.00 | 356 728.00 | 383 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 243 804.00 | 297 219.00 | | 243 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 36 586.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 291 334.00 | 360 205.00 | | 291 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 999.00 | 55 368.00 | | 44 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 31 860.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 394.00 | 87 228.00 | | 65 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 728.00 | 463 717.00 | | 356 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 576.00 | | 717 576.00 | 717 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 576.00 | | 717 576.00 | 717 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 5 855.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 125.00 | 865 919.00 | | 734 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 995.00 | 829 333.00 | | 712 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 36 586.00 | | 21 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 737.00 | 2 030.00 | | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 2 030.00 | | 24 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878.00 | | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |