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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 107 325.00 | 35 099.00 | 72 225.00 | 107 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 371.00 | 76 786.00 | 7 585.00 | 84 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 148.00 | 509 283.00 | 330 865.00 | 840 148.00 |
BF Prêts | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 140.00 | 622 714.00 | 436 425.00 | 1 059 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 027.00 | | 753 027.00 | 753 027.00 |
BZ Autres créances | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CF Disponibilités | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 779.00 | | 1 030 779.00 | 1 030 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 919.00 | 622 714.00 | 1 467 204.00 | 2 089 919.00 |
CU Autres participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
DH Report à nouveau | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 361 003.00 | | | 361 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 554.00 | | | 368 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 259.00 | | | 343 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 218.00 | | | 322 218.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 201.00 | | | 1 106 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 204.00 | | | 1 467 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 445.00 | | | 891 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 942.00 | | 235 846.00 | 926 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 648.00 | 1 059 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 648.00 | 1 031 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 287.00 | | 222 206.00 | 913 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 13 639.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 938.00 | 105 804.00 | 100 028.00 | 616 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 393.00 | 105 804.00 | 100 028.00 | 615 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742.00 | 1 436.00 | 3 208.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 1 436.00 | 3 208.00 | 3 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436.00 | 3 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 259.00 | 343 259.00 | | 343 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UP Prêts | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 753 027.00 | | | 753 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 824.00 | 157 408.00 | 208 416.00 | 365 824.00 |
VI Groupe et associés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
VP Divers | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 157.00 | 941 669.00 | 21 488.00 | 963 157.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 862.00 | 891 445.00 | 208 416.00 | 1 099 862.00 |