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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 325.00 | 43 149.00 | 64 176.00 | 107 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 075.00 | 69 813.00 | 19 261.00 | 89 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 937.00 | 619 402.00 | 508 534.00 | 1 127 937.00 |
BF Prêts | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 812.00 | 732 365.00 | 621 447.00 | 1 353 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 122.00 | | 914 122.00 | 914 122.00 |
BZ Autres créances | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 566.00 | | 1 241 566.00 | 1 241 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 378.00 | 732 365.00 | 1 863 013.00 | 2 595 378.00 |
CU Autres participations | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
DH Report à nouveau | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
DK Provisions réglementées | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 762.00 | | | 457 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 714.00 | | | 1 366 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 013.00 | | | 1 863 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 617.00 | | | 1 150 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 998 814.00 | | 4 998 814.00 | 4 998 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 814.00 | | 4 998 814.00 | 4 998 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 973.00 | | | 5 095 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 393.00 | | | 4 941 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 140.00 | | 348 537.00 | 1 059 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 307.00 | 29 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 865.00 | 1 353 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 013.00 | 1 324 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 845.00 | | 341 505.00 | 1 031 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 7 032.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 714.00 | 159 779.00 | 50 128.00 | 622 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 169.00 | 159 779.00 | 48 583.00 | 621 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 970.00 | 957.00 | 260.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 957.00 | 260.00 | 1 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 914 122.00 | | | 914 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 802.00 | 224 705.00 | 216 096.00 | 440 802.00 |
VI Groupe et associés | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VP Divers | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 581.00 | 1 127 400.00 | 23 180.00 | 1 150 581.00 |
VW T.V.A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 714.00 | 1 150 617.00 | 216 096.00 | 1 366 714.00 |