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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 687.00 | 116 090.00 | 6 597.00 | 122 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 006.00 | 162 759.00 | 216 247.00 | 379 006.00 |
BT Marchandises | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 964.00 | | 245 964.00 | 245 964.00 |
CF Disponibilités | 474 899.00 | | 474 899.00 | 474 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 647.00 | | 1 354 647.00 | 1 354 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 652.00 | 162 759.00 | 1 570 894.00 | 1 733 652.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 089.00 | 38 999.00 | 46 090.00 | 85 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 132.00 | | | 1 414 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 021.00 | | | -162 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 611.00 | | | 1 388 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 894.00 | | | 1 570 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 964.00 | 1 057 466.00 | 1 306 430.00 | 248 964.00 |
FG Production vendue services | 21 970.00 | 21 702.00 | 43 672.00 | 21 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 934.00 | 1 079 168.00 | 1 350 102.00 | 270 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 714.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 937.00 | | | 1 456 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 958.00 | | | 1 618 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 021.00 | | | -162 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 756.00 | | | 380 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 379 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 125 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 795.00 | 28 714.00 | 1 750.00 | 135 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 727.00 | 21 272.00 | | 17 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 406.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 704.00 | 7 036.00 | 1 750.00 | 113 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 090.00 | 276 560.00 | 13 530.00 | 290 090.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
ST Autres comptes | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
YT Sous‐traitance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 372.00 | | | 308 372.00 |