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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 440.00 | 83 018.00 | 53 422.00 | 136 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 165.00 | 86 183.00 | 216 982.00 | 303 165.00 |
BT Marchandises | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
BZ Autres créances | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 539.00 | | 229 539.00 | 229 539.00 |
CF Disponibilités | 583 572.00 | | 583 572.00 | 583 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 517.00 | | 1 441 517.00 | 1 441 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 682.00 | 86 183.00 | 1 658 499.00 | 1 744 682.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 111.00 | | | 1 252 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 724.00 | | | 1 430 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 499.00 | | | 1 658 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 994.00 | 821 836.00 | 1 114 830.00 | 292 994.00 |
FG Production vendue services | 12 761.00 | 18 784.00 | 31 545.00 | 12 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 756.00 | 840 620.00 | 1 146 376.00 | 305 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 616.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 589.00 | | | 1 337 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 006.00 | | 58 580.00 | 379 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 421.00 | 303 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 089.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 727.00 | 136 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 587.00 | | 58 580.00 | 125 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 759.00 | 29 616.00 | 106 192.00 | 162 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 999.00 | 21 272.00 | 60 271.00 | 38 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 1 605.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 990.00 | 8 344.00 | 44 315.00 | 118 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 331.00 | 394 801.00 | 13 530.00 | 408 331.00 |
VW T.V.A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
ST Autres comptes | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 272.00 | | | 251 272.00 |