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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 6 086.00 | 13 000.00 | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 903 785.00 | 131 382.00 | 772 403.00 | 903 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 577.00 | 127 571.00 | 40 006.00 | 167 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 980.00 | 142 249.00 | 135 731.00 | 277 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 890.00 | 407 287.00 | 1 392 603.00 | 1 799 890.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 901.00 | 407 287.00 | 1 429 614.00 | 1 836 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |
DH Report à nouveau | -5 567.00 | -73 735.00 | | -5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 779.00 | 68 168.00 | | 58 779.00 |
DL TOTAL (I) | 312 088.00 | 253 309.00 | | 312 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 034.00 | 634 713.00 | | 550 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 706.00 | 545 660.00 | | 533 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 383.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | 29 530.00 | | 26 002.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 060.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 526.00 | 1 217 716.00 | | 1 117 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 614.00 | 1 471 026.00 | | 1 429 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 713.00 | | 173 713.00 | 173 713.00 |
FG Production vendue services | 307 542.00 | | 307 542.00 | 307 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 255.00 | | 481 255.00 | 481 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 861.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 11 861.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 059.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 6 801.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 444.00 | 510 511.00 | | 483 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 665.00 | 442 343.00 | | 424 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 779.00 | 68 168.00 | | 58 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 362.00 | | 67 067.00 | 1 744 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 1 799 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 1 349 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 814.00 | | 67 067.00 | 1 293 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 368.00 | 90 457.00 | 11 538.00 | 328 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 1 162.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 445.00 | 89 295.00 | 11 538.00 | 323 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 448.00 | 98 130.00 | 406 731.00 | 540 448.00 |
VI Groupe et associés | 533 706.00 | 533 706.00 | | 533 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 526.00 | 675 208.00 | 406 731.00 | 1 117 526.00 |