| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 6 086.00 | 13 000.00 | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 903 785.00 | 174 425.00 | 729 360.00 | 903 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 120.00 | 146 772.00 | 21 348.00 | 168 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 606.00 | 171 089.00 | 109 517.00 | 280 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 059.00 | 498 372.00 | 1 304 687.00 | 1 803 059.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 443.00 | 498 372.00 | 1 367 071.00 | 1 865 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 088.00 | 225 876.00 | | 279 088.00 |
DH Report à nouveau | | -5 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | 58 779.00 | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 389 161.00 | 312 088.00 | | 389 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 996.00 | 550 034.00 | | 503 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 841.00 | 533 706.00 | | 434 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 701.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 26 002.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | | 2 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 910.00 | 1 117 526.00 | | 977 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 071.00 | 1 429 614.00 | | 1 367 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 756.00 | 675 208.00 | | 583 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
FG Production vendue services | 329 199.00 | | 329 199.00 | 329 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 084.00 | | 515 084.00 | 515 084.00 |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 935.00 | 2 960.00 | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 44.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 544.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 539.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 626.00 | 483 444.00 | | 523 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 554.00 | 424 665.00 | | 446 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 073.00 | 58 779.00 | | 77 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 890.00 | | 3 169.00 | 1 799 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 342.00 | | 3 169.00 | 1 349 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 287.00 | 91 085.00 | | 407 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 201.00 | 91 085.00 | | 401 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 996.00 | 109 842.00 | 391 683.00 | 503 996.00 |
VI Groupe et associés | 434 841.00 | 434 841.00 | | 434 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 910.00 | 583 756.00 | 391 683.00 | 977 910.00 |