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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 1 812.00 | 6 608.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 722.00 | 73 519.00 | 10 202.00 | 83 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 789.00 | 113 960.00 | 33 829.00 | 147 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 347.00 | 189 292.00 | 52 054.00 | 241 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BN En cours de production de biens | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 427.00 | 307 439.00 | 1 342 988.00 | 1 650 427.00 |
BZ Autres créances | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
CF Disponibilités | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 718.00 | 307 439.00 | 2 263 278.00 | 2 570 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 065.00 | 496 732.00 | 2 315 333.00 | 2 812 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 817.00 | 873 520.00 | | 894 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 751.00 | 21 296.00 | | 108 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 568.00 | 1 004 817.00 | | 1 113 568.00 |
DP Provisions pour risques | 87 848.00 | 59 054.00 | | 87 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 848.00 | 59 054.00 | | 87 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 27 468.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 57 199.00 | | 15 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 086.00 | 539 124.00 | | 541 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 787.00 | 367 513.00 | | 536 787.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 13 614.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 916.00 | 1 007 770.00 | | 1 113 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 333.00 | 2 071 642.00 | | 2 315 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 069.00 | | 22 230.00 | 226 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 241 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 231 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | 1 230.00 | 7 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 464.00 | | 21 000.00 | 217 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 081.00 | 30 163.00 | 6 952.00 | 166 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 719.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 988.00 | 29 444.00 | 6 952.00 | 164 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 086.00 | 541 086.00 | | 541 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 601.00 | | | 1 269 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 825.00 | | | 380 825.00 |
VB T. V. A. | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
VP Divers | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 722.00 | 1 895 308.00 | 1 413.00 | 1 896 722.00 |
VW T.V.A. | 384 607.00 | 384 607.00 | | 384 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 066.00 | 1 095 226.00 | 15 839.00 | 1 111 066.00 |