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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 3 373.00 | 6 097.00 | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 347.00 | 86 212.00 | 7 134.00 | 93 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 804.00 | 140 424.00 | 23 380.00 | 163 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 536.00 | 230 010.00 | 38 526.00 | 268 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 258.00 | 9 443.00 | 120 815.00 | 130 258.00 |
BN En cours de production de biens | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 319.00 | 327 709.00 | 1 712 609.00 | 2 040 319.00 |
BZ Autres créances | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CF Disponibilités | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 838.00 | 337 152.00 | 2 349 686.00 | 2 686 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 375.00 | 567 162.00 | 2 388 212.00 | 2 955 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 784.00 | | | 413 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 357.00 | 993 568.00 | | 599 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | 115 789.00 | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 043.00 | 1 219 357.00 | | 1 240 043.00 |
DP Provisions pour risques | 73 757.00 | 69 487.00 | | 73 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 757.00 | 69 487.00 | | 73 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 1 656.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 855.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 064.00 | 2 850.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 153.00 | 420 473.00 | | 553 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 894.00 | 528 525.00 | | 488 894.00 |
EA Autres dettes | 19 967.00 | 22 052.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 411.00 | 976 412.00 | | 1 074 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 212.00 | 2 265 258.00 | | 2 388 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 091.00 | 973 562.00 | | 1 063 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 1 163.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 850.00 | | 14 186.00 | 255 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 268 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 257 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 965.00 | | 13 686.00 | 244 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 500.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 858.00 | 15 651.00 | 1 500.00 | 215 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 258.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 744.00 | 15 392.00 | 1 500.00 | 212 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 153.00 | 553 153.00 | | 553 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 534.00 | | | 1 626 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 784.00 | | | 413 784.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
VP Divers | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 267.00 | 1 830 568.00 | 415 698.00 | 2 246 267.00 |
VW T.V.A. | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 346.00 | 1 063 091.00 | 1 255.00 | 1 064 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |