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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 8 230.00 | 7 947.00 | 16 176.00 |
AH Fonds commercial | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
AP Constructions | 239 560.00 | 156 228.00 | 83 331.00 | 239 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 10 709.00 | 602.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 20 149.00 | 10 335.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 189.00 | 195 317.00 | 135 872.00 | 331 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 859.00 | 16 331.00 | 468 529.00 | 484 859.00 |
BZ Autres créances | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 282.00 | 16 331.00 | 900 951.00 | 917 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 471.00 | 211 647.00 | 1 036 823.00 | 1 248 471.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
DL TOTAL (I) | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 720.00 | | | 536 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
EA Autres dettes | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 875.00 | | | 763 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 823.00 | | | 1 036 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 927.00 | | | 757 927.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 290.00 | | | 2 696 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 170.00 | | | 2 672 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 245.00 | 1 262.00 | -2 177.00 | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245.00 | 1 262.00 | -2 177.00 | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | 1 262.00 | -2 177.00 | 17 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 866.00 | 723 491.00 | 13 374.00 | 736 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 954.00 | 725 006.00 | 5 948.00 | 730 954.00 |