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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 9 734.00 | 6 443.00 | 16 176.00 |
AH Fonds commercial | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
AP Constructions | 239 560.00 | 167 285.00 | 72 275.00 | 239 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 11 156.00 | 1 955.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 22 533.00 | 7 951.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 988.00 | 210 708.00 | 122 280.00 | 332 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 625.00 | 14 031.00 | 717 594.00 | 731 625.00 |
BZ Autres créances | 111 165.00 | | 111 165.00 | 111 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 654.00 | 14 031.00 | 1 040 623.00 | 1 054 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 642.00 | 224 739.00 | 1 162 903.00 | 1 387 642.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 947.00 | 138 827.00 | | 162 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 24 120.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 299 947.00 | 272 948.00 | | 299 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 7 913.00 | | 20 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 298.00 | 32 921.00 | | 77 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 803.00 | 536 720.00 | | 512 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 683.00 | 162 814.00 | | 243 683.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 23 499.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 956.00 | 763 875.00 | | 862 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 903.00 | 1 036 823.00 | | 1 162 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 379.00 | | 2 500 379.00 | 2 500 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 379.00 | | 2 500 379.00 | 2 500 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 722.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 722.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -722.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 3 320.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 024.00 | 2 696 290.00 | | 2 523 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 024.00 | 2 672 170.00 | | 2 496 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 24 120.00 | | 27 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 331.00 | | 2 300.00 | 16 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 331.00 | | 2 300.00 | 16 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 331.00 | | 2 300.00 | 16 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 803.00 | 512 803.00 | | 512 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 822.00 | 5 225.00 | 15 597.00 | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 795.00 | 853 421.00 | 13 374.00 | 866 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 658.00 | 770 061.00 | 15 597.00 | 785 658.00 |