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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 520 884.00 | | 520 884.00 | 520 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 801.00 | | 535 801.00 | 535 801.00 |
110 Total général Actif | 698 423.00 | | 698 423.00 | 698 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 501 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 408.00 | | | -8 408.00 |
280 Produits financiers | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
294 Charges financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |