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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 479 377.00 | | 479 377.00 | 479 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 193.00 | | 508 193.00 | 508 193.00 |
110 Total général Actif | 670 815.00 | | 670 815.00 | 670 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
280 Produits financiers | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
294 Charges financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |