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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AH Fonds commercial | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 019.00 | 195 529.00 | 10 490.00 | 206 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 613.00 | 209 216.00 | 107 397.00 | 316 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BN En cours de production de biens | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
BZ Autres créances | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CF Disponibilités | 295 794.00 | | 295 794.00 | 295 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 166.00 | | 853 166.00 | 853 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 779.00 | 209 216.00 | 960 562.00 | 1 169 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
DG Autres réserves | 194 367.00 | 225 316.00 | | 194 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | -30 949.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 617 069.00 | 587 751.00 | | 617 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 191.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 128 324.00 | | 187 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 712.00 | 173 723.00 | | 144 712.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 493.00 | 303 238.00 | | 343 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 562.00 | 890 990.00 | | 960 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 493.00 | 303 238.00 | | 343 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | 2 803.00 | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 046.00 | | 2 803.00 | 210 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 001.00 | 5 215.00 | | 204 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 144.00 | 5 215.00 | | 197 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 377 188.00 | | | 377 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 180.00 | 441 180.00 | | 441 180.00 |
VW T.V.A. | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |