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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AH Fonds commercial | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 359.00 | 84 582.00 | 90 776.00 | 175 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 398.00 | 98 269.00 | 194 128.00 | 292 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
BN En cours de production de biens | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 908.00 | | 474 908.00 | 474 908.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 545 002.00 | | 545 002.00 | 545 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 623.00 | | 1 294 623.00 | 1 294 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 021.00 | 98 269.00 | 1 488 751.00 | 1 587 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
DG Autres réserves | 312 348.00 | 242 923.00 | | 312 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 301.00 | 108 425.00 | | 206 301.00 |
DL TOTAL (I) | 912 034.00 | 744 733.00 | | 912 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 36 517.00 | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 211.00 | 265 178.00 | | 266 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 274.00 | 199 745.00 | | 211 274.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 28 043.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 717.00 | 529 484.00 | | 576 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 751.00 | 1 274 217.00 | | 1 488 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 084.00 | 529 484.00 | | 511 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 430.00 | 10 172.00 | 136 332.00 | 224 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 573.00 | 10 172.00 | 136 332.00 | 217 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 474 908.00 | 474 908.00 | | 474 908.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 383.00 | 16 749.00 | 65 634.00 | 82 383.00 |
VI Groupe et associés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 149.00 | 518 149.00 | | 518 149.00 |
VW T.V.A. | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 717.00 | 511 084.00 | 65 634.00 | 576 717.00 |