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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 122 514.00 | 92 486.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 16 042.00 | 3 208.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 8 495.00 | 796.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 957.00 | 147 050.00 | 105 907.00 | 252 957.00 |
BT Marchandises | 143 851.00 | 33 603.00 | 110 247.00 | 143 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 733.00 | 7 490.00 | 556 243.00 | 563 733.00 |
BZ Autres créances | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
CF Disponibilités | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 511.00 | 41 093.00 | 1 569 418.00 | 1 610 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 469.00 | 188 143.00 | 1 675 326.00 | 1 863 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 668.00 | 9 359.00 | | 10 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 277.00 | 947 581.00 | | 1 646 277.00 |
DH Report à nouveau | -815 122.00 | -1 317 188.00 | | -815 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 500.00 | 502 066.00 | | -115 500.00 |
DL TOTAL (I) | 726 322.00 | 141 818.00 | | 726 322.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 264.00 | 412 430.00 | | 114 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 161.00 | 489 609.00 | | 276 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 705.00 | 613 117.00 | | 411 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 63 792.00 | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 17 053.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 003.00 | 1 596 000.00 | | 909 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 326.00 | 1 777 818.00 | | 1 675 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 842.00 | 1 106 391.00 | | 632 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 803.00 | 1 263 807.00 | 1 320 610.00 | 56 803.00 |
FD Production vendue biens | -12 045.00 | | -12 045.00 | -12 045.00 |
FG Production vendue services | 336 240.00 | 800 287.00 | 1 136 526.00 | 336 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 997.00 | 2 064 094.00 | 2 445 091.00 | 380 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 1 055.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 574.00 | 2 499 595.00 | | 2 485 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 074.00 | 1 997 529.00 | | 2 601 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 500.00 | 502 066.00 | | -115 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 943.00 | | 1 014.00 | 251 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | | 958.00 | 27 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 56.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 661.00 | 36 389.00 | | 110 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 014.00 | 29 500.00 | | 93 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 648.00 | 6 889.00 | | 17 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 001.00 | 33 603.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 33 603.00 | 9 001.00 | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 491.00 | 33 603.00 | 9 001.00 | 56 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 603.00 | 9 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 705.00 | 411 705.00 | | 411 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 555 184.00 | | | 555 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 415 215.00 | | | 415 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 787.00 | 1 002 370.00 | 9 417.00 | 1 011 787.00 |
VW T.V.A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 842.00 | 632 842.00 | | 632 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 2 377.00 | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -16 591.00 | 58 063.00 | | -16 591.00 |
ST Autres comptes | 129 605.00 | 98 549.00 | | 129 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 447.00 | 28 041.00 | | 53 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 967 537.00 | 345 304.00 | | 967 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 701.00 | 28 972.00 | | 80 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 4 373.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 6 750.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 531.00 | 306 787.00 | | 81 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 506.00 | 91 921.00 | | 438 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 699.00 | 558 928.00 | | 1 214 699.00 |