| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 152 014.00 | 62 986.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 7 067.00 | 413.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 170.00 | 178 331.00 | 72 838.00 | 251 170.00 |
BT Marchandises | 421 496.00 | 4 388.00 | 417 108.00 | 421 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 364.00 | 342.00 | 132 022.00 | 132 364.00 |
BZ Autres créances | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 801.00 | 4 730.00 | 1 174 072.00 | 1 178 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 971.00 | 183 061.00 | 1 246 910.00 | 1 429 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 277.00 | 1 646 277.00 | | 1 646 277.00 |
DH Report à nouveau | -930 623.00 | -815 122.00 | | -930 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 609.00 | -115 500.00 | | -445 609.00 |
DL TOTAL (I) | 280 714.00 | 726 322.00 | | 280 714.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 430.00 | 114 264.00 | | 572 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 896.00 | 276 161.00 | | 96 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 031.00 | 411 705.00 | | 197 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 91 819.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 15 054.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 196.00 | 909 003.00 | | 926 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 910.00 | 1 675 326.00 | | 1 246 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 300.00 | 632 842.00 | | 259 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 684.00 | 147 747.00 | 177 431.00 | 29 684.00 |
FD Production vendue biens | -626.00 | | -626.00 | -626.00 |
FG Production vendue services | 40 047.00 | 1 126 935.00 | 1 166 982.00 | 40 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 106.00 | 1 274 682.00 | 1 343 787.00 | 69 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 19 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 3 600.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 539.00 | 2 485 574.00 | | 1 384 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 148.00 | 2 601 074.00 | | 1 830 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 609.00 | -115 500.00 | | -445 609.00 |