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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AH Fonds commercial | 995 563.00 | | 995 563.00 | 995 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 262.00 | 124 465.00 | 26 797.00 | 151 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 641.00 | 385 325.00 | 129 316.00 | 514 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 095.00 | 509 790.00 | 1 196 305.00 | 1 706 095.00 |
BT Marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 725.00 | | 575 725.00 | 575 725.00 |
BZ Autres créances | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
CF Disponibilités | 1 822 109.00 | | 1 822 109.00 | 1 822 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 256.00 | | 2 865 256.00 | 2 865 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 351.00 | 509 790.00 | 4 061 561.00 | 4 571 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 590.00 | | | 1 219 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 452.00 | | | 841 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 439.00 | | | 2 194 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 695.00 | | | 829 695.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 332.00 | | | 936 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 122.00 | | | 1 867 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 561.00 | | | 4 061 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 122.00 | | | 1 867 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 148.00 | 5 264.00 | 191 412.00 | 186 148.00 |
FG Production vendue services | 3 726 797.00 | 272 756.00 | 3 999 553.00 | 3 726 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 945.00 | 278 020.00 | 4 190 965.00 | 3 912 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 561.00 | | | 4 438 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 109.00 | | | 3 597 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 452.00 | | | 841 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 245.00 | | 78 965.00 | 1 642 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 1 706 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 665 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 486.00 | | | 1 024 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 452.00 | | 77 565.00 | 603 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | 1 400.00 | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 743.00 | 62 970.00 | 39 923.00 | 486 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 743.00 | 62 970.00 | 39 923.00 | 486 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 332.00 | 936 332.00 | | 936 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 575 725.00 | | | 575 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 439.00 | 625 732.00 | 15 707.00 | 641 439.00 |
VW T.V.A. | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 854.00 | 1 836 854.00 | | 1 836 854.00 |