| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 665.00 | | 690 665.00 | 690 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 659.00 | 164 004.00 | 20 655.00 | 184 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 760.00 | 472 878.00 | 78 882.00 | 551 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 805.00 | 636 882.00 | 1 141 923.00 | 1 778 805.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 711.00 | | 642 711.00 | 642 711.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 000.00 | | 3 535 000.00 | 3 535 000.00 |
CF Disponibilités | 809 476.00 | | 809 476.00 | 809 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 593.00 | | 5 075 593.00 | 5 075 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 398.00 | 636 882.00 | 6 217 516.00 | 6 854 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 590.00 | 1 219 590.00 | | 1 219 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 2 100 025.00 | 1 615 108.00 | | 2 100 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 262.00 | 784 917.00 | | 991 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 837.00 | 3 741 574.00 | | 4 432 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 3 860.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 54 672.00 | | 43 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 679.00 | 769 136.00 | | 840 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 263.00 | 858 953.00 | | 892 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 679.00 | 1 689 070.00 | | 1 784 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 516.00 | 5 430 644.00 | | 6 217 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 679.00 | 1 689 070.00 | | 1 784 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 412.00 | 5 944.00 | 196 356.00 | 190 412.00 |
FG Production vendue services | 4 347 356.00 | 240 293.00 | 4 587 649.00 | 4 347 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 768.00 | 246 237.00 | 4 784 005.00 | 4 537 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 748.00 | 183 204.00 | | 268 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 552.00 | 4 200 927.00 | | 4 807 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 290.00 | 3 416 010.00 | | 3 816 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 262.00 | 784 917.00 | | 991 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 558.00 | | 20 403.00 | 1 760 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 1 778 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 736 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 486.00 | | | 1 024 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 172.00 | | 20 403.00 | 718 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 506.00 | 47 532.00 | 2 156.00 | 591 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 506.00 | 47 532.00 | 2 156.00 | 591 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 649.00 | 389 649.00 | | 389 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 263.00 | 892 263.00 | | 892 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 642 711.00 | 642 711.00 | | 642 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VC Groupe et associés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 485.00 | 726 584.00 | 17 901.00 | 744 485.00 |
VW T.V.A. | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 680.00 | 1 784 680.00 | | 1 784 680.00 |