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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 3 456.00 | 4 794.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
AP Constructions | 1 225 025.00 | 143 024.00 | 1 082 001.00 | 1 225 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 407.00 | 720 630.00 | 706 777.00 | 1 427 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 054.00 | 195 251.00 | 171 803.00 | 367 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 352.00 | 1 062 360.00 | 2 018 992.00 | 3 081 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 993.00 | | 403 993.00 | 403 993.00 |
BZ Autres créances | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
CF Disponibilités | 871 069.00 | | 871 069.00 | 871 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 792.00 | | 3 002 792.00 | 3 002 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 144.00 | 1 062 360.00 | 5 021 783.00 | 6 084 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 2 862 553.00 | 2 242 218.00 | | 2 862 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 535.00 | 660 834.00 | | 329 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 380.00 | 2 948 346.00 | | 3 237 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 828.00 | 1 136 240.00 | | 1 345 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 968.00 | 53 807.00 | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | 272 455.00 | | 182 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 569.00 | 473 993.00 | | 235 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 403.00 | 1 936 495.00 | | 1 784 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 783.00 | 4 884 841.00 | | 5 021 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 541.00 | 1 026 173.00 | | 727 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 089 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 833.00 | |
FM Production stockée | | | -63 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 803.00 | 2 093.00 | | 25 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 083.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 803.00 | 8 176.00 | | 46 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 337.00 | 71.00 | | 54 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 120.00 | 1 367.00 | | 22 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 457.00 | 1 438.00 | | 76 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 654.00 | 6 738.00 | | -29 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 456.00 | 316 467.00 | | 150 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 677.00 | 2 733 417.00 | | 2 191 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 143.00 | 2 072 582.00 | | 1 862 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 535.00 | 660 834.00 | | 329 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 554.00 | | | 2 633 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 476.00 | | | 2 612 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 093.00 | 285 171.00 | 52 904.00 | 830 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 2 000.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 637.00 | 283 171.00 | 52 904.00 | 828 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 171 982.00 | | | 171 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 828.00 | 288 966.00 | 629 468.00 | 1 345 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 429.00 | 605 272.00 | 2 157.00 | 607 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 403.00 | 727 541.00 | 629 468.00 | 1 784 403.00 |