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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
AP Constructions | 1 228 246.00 | 326 871.00 | 901 376.00 | 1 228 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 557.00 | 1 211 308.00 | 282 249.00 | 1 493 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 121.00 | 209 260.00 | 199 861.00 | 409 121.00 |
AX Avances et acomptes | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 240.00 | 1 755 689.00 | 1 543 551.00 | 3 299 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 329.00 | | 1 035 329.00 | 1 035 329.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 010.00 | | 1 192 010.00 | 1 192 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 904.00 | | 4 154 904.00 | 4 154 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 144.00 | 1 755 689.00 | 5 698 455.00 | 7 454 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 3 393 313.00 | 3 139 651.00 | | 3 393 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 267.00 | 363 662.00 | | 535 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 181.00 | 37 113.00 | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 055.00 | 3 585 719.00 | | 4 002 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 289.00 | 937 819.00 | | 915 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 447.00 | 55 037.00 | | 120 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 251.00 | 196 672.00 | | 182 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 656.00 | 323 755.00 | | 473 656.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 36 189.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 400.00 | 1 549 472.00 | | 1 696 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 455.00 | 5 135 191.00 | | 5 698 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 795.00 | | 143 445.00 | 3 155 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 116.00 | | 143 445.00 | 3 136 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 580.00 | 283 109.00 | | 1 472 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 330.00 | 283 109.00 | | 1 464 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 251.00 | 182 251.00 | | 182 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 329.00 | 1 035 329.00 | | 1 035 329.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 289.00 | 206 536.00 | 563 335.00 | 915 289.00 |
VI Groupe et associés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 371.00 | 1 067 614.00 | 757.00 | 1 068 371.00 |
VW T.V.A. | 253 928.00 | 253 928.00 | | 253 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 400.00 | 987 647.00 | 563 335.00 | 1 696 400.00 |