| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 476.00 | 41 458.00 | 10 018.00 | 51 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 41 499.00 | 532.00 | 42 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 636.00 | 87 256.00 | 49 380.00 | 136 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | 16 144.00 | 39 034.00 | 55 178.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 493.00 | 16 144.00 | 54 348.00 | 70 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 129.00 | 103 401.00 | 103 728.00 | 207 129.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | 1 800.00 | 38 800.00 | 40 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 435.00 | 53 239.00 | | 42 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | -10 804.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 76 257.00 | 51 235.00 | | 76 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 14 653.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 6 121.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | 56 093.00 | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 471.00 | 90 553.00 | | 27 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 728.00 | 141 788.00 | | 103 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 730.00 | -17.00 | | 36 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 817.00 | 293 999.00 | | 188 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 795.00 | 304 804.00 | | 163 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | -10 804.00 | | 25 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 636.00 | | 37 000.00 | 99 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 37 000.00 | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 865.00 | 8 591.00 | | 76 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 881.00 | 5 577.00 | | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 3 015.00 | | 38 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 16 144.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 16 144.00 | | 1 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VC Groupe et associés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 103.00 | 68 073.00 | 30.00 | 68 103.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |