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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 476.00 | 45 554.00 | 5 922.00 | 51 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 38 331.00 | 332.00 | 38 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 269.00 | 88 185.00 | 45 084.00 | 133 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 596.00 | 16 144.00 | 43 452.00 | 59 596.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 710.00 | 16 144.00 | 50 566.00 | 66 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 980.00 | 104 329.00 | 95 650.00 | 199 980.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | 1 800.00 | 38 800.00 | 40 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 457.00 | 42 435.00 | | 67 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 310.00 | 25 022.00 | | -5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 70 947.00 | 76 257.00 | | 70 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 426.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 4 275.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | 15 971.00 | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 703.00 | 27 471.00 | | 24 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 650.00 | 103 728.00 | | 95 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 37 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | 270.00 | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 270.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | 36 730.00 | | -10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 983.00 | 188 817.00 | | 149 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 293.00 | 163 795.00 | | 155 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 310.00 | 25 022.00 | | -5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 133 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 38 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 4 296.00 | 3 367.00 | 85 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458.00 | 4 096.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | 200.00 | 3 367.00 | 41 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 740.00 | 47 395.00 | 19 345.00 | 66 740.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |