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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 755.00 | 11 388.00 | 261 367.00 | 272 755.00 |
BZ Autres créances | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 816.00 | 11 388.00 | 348 428.00 | 359 816.00 |
CU Autres participations | 261 367.00 | | 261 367.00 | 261 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 203 405.00 | 212 585.00 | | 203 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 910.00 | -9 180.00 | | -14 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 198 670.00 | 211 793.00 | | 198 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 15 855.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 1 132.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 629.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 758.00 | 17 616.00 | | 149 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 428.00 | 229 408.00 | | 348 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 202.00 | 12 000.00 | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | 12 000.00 | | 10 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | 12 000.00 | | 10 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825.00 | 12 000.00 | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816.00 | 17 614.00 | | 11 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 726.00 | 26 794.00 | | 26 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 910.00 | -9 180.00 | | -14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365.00 | 23.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 23.00 | | 11 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VC Groupe et associés | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 758.00 | 49 042.00 | 71 322.00 | 149 758.00 |