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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 510.00 | 11 388.00 | 260 122.00 | 271 510.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 501.00 | 11 388.00 | 299 113.00 | 310 501.00 |
CU Autres participations | 260 122.00 | | 260 122.00 | 260 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 188 495.00 | 203 405.00 | | 188 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | -14 910.00 | | -6 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 545.00 | 1 788.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 194 369.00 | 198 670.00 | | 194 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 755.00 | 117 909.00 | | 100 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 419.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 360.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 25 070.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 744.00 | 149 758.00 | | 104 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 113.00 | 348 428.00 | | 299 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 10 202.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 10 202.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 10 037.00 | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | 1 788.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 11 825.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -1 623.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130.00 | 11 816.00 | | 2 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189.00 | 26 726.00 | | 8 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 059.00 | -14 910.00 | | -6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 744.00 | 21 473.00 | 72 363.00 | 104 744.00 |