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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 945.00 | 6 370.00 | 575.00 | 6 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 548.00 | 301 855.00 | 49 693.00 | 351 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 493.00 | 308 224.00 | 50 268.00 | 358 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
110 Total général Actif | 380 922.00 | 308 224.00 | 72 698.00 | 380 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 366.00 | 122 246.00 | | 108 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 837.00 | | | 837.00 |
230 Autres produits | 12 906.00 | 1 989.00 | | 12 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 109.00 | 124 235.00 | | 122 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 597.00 | 20 235.00 | | 22 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 1 098.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 73 172.00 | 69 604.00 | | 73 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 7 622.00 | | 8 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 445.00 | 2 775.00 | | 12 445.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 2 961.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 804.00 | 32 626.00 | | 29 804.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 94.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 117.00 | 137 014.00 | | 148 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 008.00 | -12 779.00 | | -26 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | 6 201.00 | | 714.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 713.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 743.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 898.00 | -8 034.00 | | -26 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 508.00 | | | 345 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |