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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 056.00 | 314 540.00 | 64 516.00 | 379 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 001.00 | 321 485.00 | 64 516.00 | 386 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
110 Total général Actif | 411 130.00 | 321 485.00 | 89 645.00 | 411 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 565.00 | 108 366.00 | | 166 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 287.00 | 837.00 | | 3 287.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | 12 906.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 018.00 | 122 109.00 | | 171 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 055.00 | 22 597.00 | | 27 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | 211.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 80 513.00 | 73 172.00 | | 80 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 295.00 | 8 066.00 | | 10 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 035.00 | 12 445.00 | | 26 035.00 |
252 Charges sociales | 2 380.00 | 1 642.00 | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 260.00 | 29 804.00 | | 13 260.00 |
262 Autres charges | 3 728.00 | 180.00 | | 3 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 660.00 | 148 117.00 | | 163 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 358.00 | -26 008.00 | | 7 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 714.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 542.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 827.00 | 1 063.00 | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | -26 898.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 493.00 | | | 358 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |