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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 675.00 | 6 916.00 | 7 592.00 |
040 Immobilisations financières | 590 575.00 | | 590 575.00 | 590 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 167.00 | 675.00 | 597 491.00 | 598 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
084 Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
110 Total général Actif | 706 729.00 | 675.00 | 706 053.00 | 706 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 49.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 350.00 | 20 000.00 | | 164 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 351.00 | 20 049.00 | | 164 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 3 179.00 | 2 679.00 | | 3 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 212.00 | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 62.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 429.00 | 2 954.00 | | 30 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 922.00 | 17 095.00 | | 133 922.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | 2 002.00 | | 37 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 203.00 | 15 093.00 | | 96 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 701.00 | | | 553 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |