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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 2 412.00 | 6 005.00 | 8 417.00 |
040 Immobilisations financières | 590 575.00 | | 590 575.00 | 590 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 992.00 | 2 412.00 | 596 580.00 | 598 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
110 Total général Actif | 645 734.00 | 2 412.00 | 643 322.00 | 645 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 200.00 | 164 350.00 | | 52 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 200.00 | 164 351.00 | | 52 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 985.00 | 3 179.00 | | 2 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 106.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 155.00 | 7 000.00 | | 10 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 110.00 | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 877.00 | 30 429.00 | | 50 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 323.00 | 133 922.00 | | 1 323.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 37 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | 96 203.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 167.00 | | | 598 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 416.00 | | | 416.00 |