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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 680.00 | 1 952.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 189 320.00 | | 189 320.00 | 189 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 33 170.00 | 15 142.00 | 48 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 480.00 | 39 850.00 | 225 630.00 | 265 480.00 |
BT Marchandises | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CF Disponibilités | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 143.00 | 39 850.00 | 596 293.00 | 636 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 265.00 | 186 967.00 | | 174 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 671.00 | -12 702.00 | | -18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 164 394.00 | 183 065.00 | | 164 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 464.00 | 201 850.00 | | 173 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | 174 558.00 | | 169 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 545.00 | 83 380.00 | | 88 545.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 041.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 899.00 | 460 829.00 | | 431 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 293.00 | 643 894.00 | | 596 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 989 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 671.00 | -12 702.00 | | -18 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 648.00 | | 3 332.00 | 263 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 265 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 320.00 | | 2 632.00 | 199 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 700.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 441.00 | 12 410.00 | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 11 730.00 | | 27 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 450.00 | 30 000.00 | 143 449.00 | 173 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 999.00 | 197 783.00 | 9 216.00 | 206 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 899.00 | 288 449.00 | 143 449.00 | 431 899.00 |