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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 557.00 | 1 075.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 189 320.00 | 30 100.00 | 159 220.00 | 189 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 40 686.00 | 7 626.00 | 48 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 280.00 | 88 344.00 | 176 936.00 | 265 280.00 |
BT Marchandises | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CF Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 337.00 | 88 344.00 | 408 993.00 | 497 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | 174 265.00 | | 155 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 909.00 | -18 671.00 | | -157 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | 164 394.00 | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 196.00 | 173 464.00 | | 148 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 597.00 | 169 434.00 | | 172 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 855.00 | 88 545.00 | | 72 855.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 457.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 508.00 | 431 899.00 | | 402 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 993.00 | 596 293.00 | | 408 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 480.00 | | | 265 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 850.00 | 18 393.00 | | 39 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 10 877.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 7 518.00 | | 39 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 196.00 | 35 000.00 | 113 195.00 | 148 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 597.00 | 172 597.00 | | 172 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VP Divers | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 597.00 | 136 581.00 | 9 016.00 | 145 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 508.00 | 289 312.00 | 113 195.00 | 402 508.00 |