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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 810.00 | 79 178.00 | 33 632.00 | 112 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 260.00 | 79 178.00 | 319 082.00 | 398 260.00 |
060 Stock marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
110 Total général Actif | 432 473.00 | 79 178.00 | 353 295.00 | 432 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 998.00 | | | 296 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | | | -918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
252 Charges sociales | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 759.00 | | | 398 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |