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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 034.00 | 89 564.00 | 30 469.00 | 120 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 484.00 | 89 564.00 | 315 919.00 | 405 484.00 |
060 Stock marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
110 Total général Actif | 440 179.00 | 89 564.00 | 350 614.00 | 440 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 821.00 | | | 289 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 944.00 | | | 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
252 Charges sociales | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 260.00 | | | 398 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332.00 | | | 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -332.00 | | | -332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |