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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 800.00 | 45 045.00 | 117 755.00 | 162 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 044.00 | 13 297.00 | 33 747.00 | 47 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 998.00 | 58 342.00 | 347 657.00 | 405 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
CF Disponibilités | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 298.00 | 58 342.00 | 766 957.00 | 825 298.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 778.00 | 299 296.00 | | 320 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 591.00 | 71 483.00 | | 64 591.00 |
DL TOTAL (I) | 396 369.00 | 381 778.00 | | 396 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 570.00 | 306 434.00 | | 270 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 112.00 | 13.00 | | 28 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 25 527.00 | | 28 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 39 294.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 587.00 | 371 267.00 | | 370 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 957.00 | 753 046.00 | | 766 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 657.00 | | 13 500.00 | 422 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 405 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 209 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 503.00 | | 13 500.00 | 226 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 433.00 | 35 617.00 | 12 708.00 | 35 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 35 617.00 | 12 708.00 | 35 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 213.00 | 50 197.00 | 205 876.00 | 270 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 587.00 | 150 571.00 | 205 876.00 | 370 587.00 |