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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 741.00 | 99 976.00 | 109 765.00 | 209 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 34 184.00 | 47 816.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 895.00 | 134 160.00 | 353 735.00 | 487 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
CF Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 471.00 | | 291 471.00 | 291 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 366.00 | 134 160.00 | 645 206.00 | 779 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 769.00 | 273 169.00 | | 308 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 203.00 | 35 600.00 | | 68 203.00 |
DL TOTAL (I) | 387 972.00 | 319 769.00 | | 387 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 456.00 | 220 313.00 | | 192 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 246.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 21 776.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | 57 371.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 234.00 | 299 706.00 | | 257 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 206.00 | 619 475.00 | | 645 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 815.00 | 129 939.00 | | 120 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 053.00 | | 48 642.00 | 442 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 487 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 291 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 899.00 | | 48 642.00 | 245 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 533.00 | 41 427.00 | 2 800.00 | 95 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | 41 427.00 | 2 800.00 | 95 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 200.00 | 55 781.00 | 136 418.00 | 192 200.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 234.00 | 120 815.00 | 136 418.00 | 257 234.00 |