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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 180.00 | 5 000.00 | 510 180.00 | 515 180.00 |
BZ Autres créances | 385 444.00 | | 385 444.00 | 385 444.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 051.00 | | 386 051.00 | 386 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 231.00 | 5 000.00 | 896 231.00 | 901 231.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 5 000.00 | 510 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DG Autres réserves | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 565 288.00 | | | 565 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 231.00 | | | 896 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 177.00 | | 3.00 | 515 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 177.00 | | 3.00 | 515 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 021.00 | 183 103.00 | 50 918.00 | 284 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 942.00 | 230 024.00 | 50 918.00 | 330 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |