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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 181.00 | 5 000.00 | 510 181.00 | 515 181.00 |
BZ Autres créances | 475 602.00 | | 475 602.00 | 475 602.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 695.00 | | 475 695.00 | 475 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 876.00 | 5 000.00 | 985 876.00 | 990 876.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 5 000.00 | 510 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DG Autres réserves | 292 842.00 | | | 292 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 562 599.00 | | | 562 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 277.00 | | | 423 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 876.00 | | | 985 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 180.00 | | 1.00 | 515 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 180.00 | | 1.00 | 515 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 105.00 | 93 746.00 | 284 359.00 | 378 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 602.00 | 475 602.00 | | 475 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 277.00 | 138 918.00 | 284 359.00 | 423 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |