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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 733.00 | 1 584.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 957.00 | 39 410.00 | 10 547.00 | 49 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 290.00 | 42 436.00 | 300 854.00 | 343 290.00 |
BT Marchandises | 60 567.00 | 15 656.00 | 44 911.00 | 60 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 190 294.00 | | 190 294.00 | 190 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 911.00 | 15 656.00 | 326 255.00 | 341 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 201.00 | 58 092.00 | 627 109.00 | 685 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 136.00 | 172 757.00 | | 179 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 6 379.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 205 057.00 | 187 936.00 | | 205 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 551.00 | 146 517.00 | | 142 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 139.00 | 172 543.00 | | 202 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 5 445.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 53 919.00 | | 40 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 29 804.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 052.00 | 408 227.00 | | 422 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 109.00 | 596 163.00 | | 627 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | 2 212.00 | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | 2 212.00 | | 5 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | 750.00 | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 444.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 431.00 | 388 822.00 | | 331 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 310.00 | 382 442.00 | | 314 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | 6 379.00 | | 17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 588.00 | | 1 702.00 | 341 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | | 1 200.00 | 51 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 502.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 525.00 | 2 910.00 | | 39 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 376.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 2 535.00 | | 37 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 326.00 | 15 656.00 | 14 326.00 | 14 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 326.00 | 15 656.00 | 14 326.00 | 14 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | 15 656.00 | 14 326.00 | 14 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 656.00 | 14 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VI Groupe et associés | 202 139.00 | 202 139.00 | | 202 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 602.00 | 421 602.00 | | 421 602.00 |