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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 333.00 | 984.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 467.00 | 41 614.00 | 9 853.00 | 51 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 303.00 | 45 240.00 | 299 064.00 | 344 303.00 |
BT Marchandises | 61 964.00 | 16 713.00 | 45 251.00 | 61 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 990.00 | 16 713.00 | 128 278.00 | 144 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 294.00 | 61 952.00 | 427 341.00 | 489 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 257.00 | 179 136.00 | | 196 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | 17 121.00 | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 221 728.00 | 205 057.00 | | 221 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 142 551.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 077.00 | 202 139.00 | | 155 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | 450.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 40 951.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | 28 162.00 | | 31 450.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 7 800.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 613.00 | 422 052.00 | | 205 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 341.00 | 627 109.00 | | 427 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 203.00 | 421 602.00 | | 202 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 142 551.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 5 275.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 510.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 516.00 | 331 431.00 | | 353 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 845.00 | 314 310.00 | | 336 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | 17 121.00 | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 290.00 | | 1 513.00 | 343 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 344 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 273.00 | | 1 510.00 | 52 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 3.00 | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 436.00 | 2 804.00 | | 42 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 2 804.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 656.00 | 16 713.00 | 15 656.00 | 15 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 656.00 | 16 713.00 | 15 656.00 | 15 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | 16 713.00 | 15 656.00 | 15 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 713.00 | 15 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |