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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 245.00 | 1 137.00 | 108.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 5 655.00 | 2 385.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 3 770.00 | 3 833.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890.00 | 10 563.00 | 6 327.00 | 16 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 596.00 | 2 662.00 | 143 934.00 | 146 596.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 536.00 | 2 662.00 | 151 874.00 | 154 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 427.00 | 13 225.00 | 158 202.00 | 171 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
FD Production vendue biens | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
FG Production vendue services | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 932.00 | | | 324 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | 2 845.00 | 10 767.00 | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 333.00 | 106 566.00 | 10 767.00 | 117 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 599.00 | | | 65 599.00 |