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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 8 195.00 | 2 370.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 920.00 | 10 089.00 | 2 830.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 732.00 | 19 531.00 | 5 200.00 | 24 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 692.00 | 2 779.00 | 207 913.00 | 210 692.00 |
BT Marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 964.00 | 2 779.00 | 237 185.00 | 239 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 696.00 | 22 310.00 | 242 385.00 | 264 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 385.00 | | | 242 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 062.00 | | 193 062.00 | 193 062.00 |
FD Production vendue biens | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
FG Production vendue services | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 632.00 | | | 404 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
YT Sous‐traitance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 623.00 | | | 77 623.00 |