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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 226.00 | | 383 226.00 | 383 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 300.00 | | 523 300.00 | 523 300.00 |
CU Autres participations | 383 226.00 | | 383 226.00 | 383 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 249.00 | | | -425 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | -351 628.00 | | | -351 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 369.00 | | | 298 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 563 555.00 | | | 563 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 928.00 | | | 874 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 300.00 | | | 523 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 928.00 | | | 874 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 796.00 | | | 313 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 083.00 | | | -301 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 632.00 | | | 358 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 461.00 | | | 365 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 786.00 | | 401 244.00 | 314 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 804.00 | 383 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 804.00 | 383 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 786.00 | | 401 244.00 | 314 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 137 960.00 | | 3 137 960.00 | 3 137 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 956.00 | 450.00 | 11 956.00 | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 752.00 | 450.00 | 325 752.00 | 325 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 313 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | 11 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 298 369.00 | 298 369.00 | | 298 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 928.00 | 874 928.00 | | 874 928.00 |