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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 272 744.00 | | 272 744.00 | 272 744.00 |
CF Disponibilités | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 202.00 | | 424 202.00 | 424 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 202.00 | | 424 202.00 | 424 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 550.00 | | | -475 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EA Autres dettes | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 450.00 | | | 422 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 202.00 | | | 424 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 450.00 | | | 422 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 834.00 | | | 688 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 624.00 | | | 800 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 089.00 | | | 815 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 787.00 | | | 417 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 222.00 | 277 222.00 | | 277 222.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 450.00 | 422 450.00 | | 422 450.00 |